В чем важность торгового плана

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов:

В чем важность торгового плана?

Здравствуйте.
Почитав статьи на Вашем чудном форуме, я извлек и для себя очень даже полезную информацию. Однажды, пару лет назад, мне надоело заниматься бесполезными занятиями на форумах трейдеров. Но недавно, случайно попав сюда, я видимо приметил организованную группу людей, которые вместе дружно работают над сутью трейдинга в целом, как и я. Чувствуется, что здесь собрались практикующие трейдеры съевшие не один пуд соли с рынка. И в благодарность Вам за сей бомонд, решил выложить на обсуждение свою недавнюю публикацию на своей страничке. Пожалуйста, не переживайте, рекламы от меня Вы здесь не дождетесь. С правилами ознакомился. Я прочитал статью drv Пара советов по началу работы . Там очень точно и красиво описана суть торговой системы как инструмента. Тем не менее своей статьей я бы хотел обратить внимание на более практическую часть — Торговый План трейдера.

Рассматриваемая тема является очень важной для тех, кто желает организовать и систематизировать свою деятельность как трейдера, а это именно то, что нужно для начала работы. Большинство терпят неудачи из-за отсутствия чёткого понимания понятий «Торговая Система» и «Торговый План», их отличия и взаимосвязь.

Что заставило меня обратить внимание на данный вопрос?
Листая бесконечные страницы форумов нетрудно заметить, как многие считают два понятия Торговая система и Торговый План одним и тем же. Это не правильно. Отсюда и читаем следующие высказывания многих трейдеров на различных форумах:

Можно сказать, что последняя цитата и побудила меня формализовать в конце концов, в первую очередь для себя, данный вопрос. Собравшись с мыслями, вспомнив все нравоучения своих наставников, выдирая отдельные сентенции из интернета, несмотря на то, что я не писатель и последний раз сочинял разве что в школе, я постарался формализовать сие чудо мыслей.

Данная статья написана для тех, кто не пренебрегает данными понятиями и понимает важность составления торгового плана, но не может составить его, а так же для тех, кто просто не понимает, что это, и для чего так необходимо. Остальные – у кого уже торговый план имеется, или кто не хочет улучшить свой уровень торговли, или считает, что торговый план не нужен – могут проигнорировать написанное ниже.

Для прибыльной торговли, действия трейдера должны быть осознанны. Это значит организовать свою деятельность и систематизировать процесс торговли. Для этого необходим ТОРГОВЫЙ ПЛАН.
Многие считают «Торговый план» и «Торговую Систему» одним и тем же. Это не правильно. Отсюда и получаем такие выражения во время обсуждения рынка, как «кажется. » и т.п.

Торговая система — это ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ часть Торгового плана, т.е. его составляющая.
Торговый План — это определенный алгоритм действий, который должен соответствовать основным этапам открытия позиции, сопровождения открытой позиции и закрытия позиции.

Например, если произойдет событие А, то я открою валютную позицию на покупку(продажу), сроком до Б-дней (среднесрочка, к примеру), с целью – Ц, стоп-лоссом – SL, и при событии Д я совершу закрытие сделки. То есть принимаем конкретные решения при определенных событиях.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН состоит из двух нераздельных друг от друга частей.
Первая часть — Стратегия, вторая — Тактика.

Стратегическая часть отвечает на вопрос: «Куда?» или «В каком направлении?». То есть, вы должны четко знать ответ на вопрос, в каком направлении вам следует принимать решение: будете ли вы покупать, или же вы намерены продавать конкретную валютную пару. То есть вы должны определить критерии для определения тенденции, а в этом вам поможет та теоретическая основа, которую вы вкладываете в описание ценовых движений.

Список русских брокеров бинарных опционов:

Прежде чем отвечать на вопрос «В каком направлении?» необходимо определится с временным периодом. Обычно градация стратегической части делится по трем направлениям: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.

Определившись со стратегией, т.е. с однозначным направлением и сроком, переходим к тактике.

Тактическая часть большей частью зависит от конкретной торговой системы, то есть той теоретической части, которую вы вкладываете в основу вашего торгового плана.
Тактическая часть состоит из трех частей: этап открытия позиции, этап сопровождения позиции, этап закрытия позиции. Каждый этап содержит в себе подпункты соответствующие Вашей Торговой системы.

В общих чертах тактическая часть отвечает на следующие вопросы:
«Когда покупать или продавать? При каких условиях?» – на этот вопрос вы должны ответить, используя применяемую вами теоретическую базу и наработанные навыки.
«Сколько покупать или продавать?» – на данный вопрос отвечает система управления капиталом (money management) и ее часть — система управления риском.
«Когда фиксировать позицию?» Туда же входит постановка защитного ордера. На этот вопрос тоже отвечает теоретическая основа вашей системы.

Еще остался не рассмотренным вопрос, на который тоже необходимо однозначно ответить, но который не входит в торговый план – это какой валютой вы будете совершать торговлю. Здесь вы тоже должны дать конкретный ответ.

Как только вы четко пропишите ответы на данные вопросы на бумаге, тем самым составив торговый план, только тогда можно открывать терминал и приступать к торговле. И у вас на устах совершенно точно уже не будут проскальзывать выражения описанные в начале статьи.

Далее, что касается практики. Для тех, кто считает, что для того чтобы освоить любую торговую систему (понять как торговать по системе) необходима практика на примерах реальных торгов, скажу следующее.
Многие недооценивают важность составления торгового плана ссылаясь на необходимость исключительной практики. Даже если применяемый торговый план убыточный, то вы сможете четко его проанализировать и найти слабые и сильные стороны. Если у вас не будет никакого плана, то вам и нечего анализировать, следовательно, разобраться в своей торговле у вас не получится, а следовательно и практика ваша не эффективна.

Этот пост вас шокирует:  Стратегии бинарных опционов 60 секунд

В своей торговле я каждый день составляю торговый план и следую ему. Он значительно облегчает торговлю. Помогает обойти многие психологические моменты, описанные с статье drv, поможет приступить именно к (с большой буквы) Работе, а не пристальному зомбированию терминала, прогнозирования рынка. Он также поможет выявить все недостатки вашей Торговой системы и чётко подстроить Торговый план под Ваши индивидуальные потребности и способности.

Если что-то из написанного непонятно, готов прокомментировать. За сим откланиваюсь. Спасибо за внимание.

CopyWriter Дата: Среда, 27.06.2020, 16:12 | Сообщение # 2
Re: Торговая система и Торговый план.

Правила Швагера, тьфу. (оговорился по Фройду) правила от nick:

1. Умение дождаться нужного момента — это основной элемент в навыках профессионального трейдера.
2. Торговля против тенденции приводит к довольно плохим результатам.
3. Надо быть честным с самим с собой и избегать недисциплинированных сделок, независимо от того насколько выгодными они нам кажутся. Это худшая привычка для трейдера (позволять себе «хулиганить», т.е. допускать недисциплинированные сделки).
4. Если Вы заключили плохую сделку (плохая — сделка не являющаяся частью торгового плана), но сделали на ней деньги, то эту сделку необходимо рассматривать как Ваш промах.
5. Нарушение плана является проигрышным подходом в долгосрочной перспективе.
6. Не обманывайте себя, думая, что вы провели хорошую сделку, когда в действительности, вам просто повезло.

Что такое торговый план трейдера и как его составить? Готовый шаблон для скачивания!

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.

Вот короткое содержание сегодняшней темы:

  1. Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
  2. Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
  3. Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.

Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.

В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.

В чем же разница между торговым планом и торговой системой? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:

  1. Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: валютная пара на Форекс, какой временной период или таймфрейм используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
  2. Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку (длинную и короткую позицию, Buy или Sell) согласно своей стратегии.
  3. Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в этом посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте здесь.
  4. И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.

Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.

Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).

В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.

Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:

  1. Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге

В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой уровень просадки ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).

Примеры таких целей:

  • Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
  • Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
  • Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
  • Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.
  1. Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов

В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:

  • Какие схемы выбора стратегий?
  • Какие точки входа в рынок будут использоваться?
  • Какие условия установки и снятия уровней стоп лоссов и тейк профитов?
  • Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
  • Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.

Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:

  • Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко выраженный тренд, то торгует по стратегии A, если флэт на Форекс (или боковое движение) используем стратегию B.
  • Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.

В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:

  • Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
  • Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
  • При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
  • Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.

Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».

  1. Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации

Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.

  • В начале торговой недели, я проанализирую календарь экономических событий и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
  • Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
  • Текущие графические форекс паттерны перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.
  1. Условия по психологии трейдера в процессе торговли

Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от психологии и дисциплины трейдера. Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания контроля над эмоциями, прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:

  • Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
  • Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
  • Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
  • Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.
  1. Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия

Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой торговый дневник в конце дня и так далее.

Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении сделки в безубыток принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.

После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.

Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:

Скачать торговый план трейдера

Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.

Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.

По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.

Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!

Как составить торговый план

Приветствуем вас господа трейдеры. В этой статье мы опять вернемся к базовой вещи, которая должна быть у каждого – свой торговый план. Несмотря на то, что важности торгового плана посвящено огромное количество публикаций трейдеры продолжают торговать без него. Кроме того, многие путают торговый план и правила торговой стратегии. Мы постараемся еще раз убедить всех в важности планирования торговли и как правильно составить индивидуальный план торговли.

Обязательные документы

Каждый трейдер прежде чем начать торги должен иметь четыре предварительно составленных документа в электронном или печатном виде, а именно:

  • Правила торговой стратегии
  • Условия открытия сделки
  • Параметры мани менеджмента
  • Торговый План
  1. Правила торговой стратегии – критерии входа/выхода из сделки, время торговли, используемый таймфрейм, используемый инструмент (валютная пара, сырье, акция), время экспирации и прочая информация непосредственно связанная со сделкой.
  2. Условия при которых открывается опцион. Отдельно прописываются условия для CALL (повышение) и PUT (понижение) опционов. Желательно чтобы условия были оформлены в виде списка для наглядности. Если хотя бы одно условие не выполнено – опцион не открывается.
  3. Параметры мани менеджмента – четкие инструкции расчета объема открываемого опциона и дальнейшие действия в случае возникновения убытков.
  4. Торговый план – ответы на все вопросы «а что если..» в процессе торговли. В большинстве источников под торговым планом подразумевается все вместе: условия сделки, мани менеджмент и т.д. На наш взгляд это не очень правильно, т.к. одна «большая куча» информации не позволит уделить каждому элементу плана должного внимания и толку от него будет немного.

Элементы торгового плана

Ниже приведены обязательные элементы любого торгового плана с примерами. Не забывайте, что это только примеры и трейдер должен их составить для себя самостоятельно исходя из стратегии и собственных взглядов на уровень риска и рынок в целом.

Правила поведения в форс-мажорных обстоятельствах

Должны быть подробно описаны и предварительно предприняты меры при возникновении критической ситуации: пропадания электричества или Интернет, сбоя программного обеспечения и т.д.

Как правило решение этих проблем включает в себя: помимо основного компьютера полностью заряженный ноутбук, планшет или смартфон с необходимым программным обеспечением и 3G-модемом, VPS-сервер, список ближайших бесплатных точек Wi-Fi, телефоны и адреса знакомых организаций или друзей где можно срочно войти в Интернет.

Контроль прибыли и убытков

Этот пункт является дополнением к параметрам мани менеджмента и определяет, что будет делать трейдер в случаях большой прибыли, умеренной или достаточной прибыли и серии убыточных сделок. Этот пункт сугубо индивидуален и зависит от стиля торговли и параметров допустимого риска. Несколько примеров для лучшего понимания, о чем идет речь:

  • «После достижения прибыли в 50 долларов или трех подряд успешных сделок и отсутствии убыточных я прекращаю торговлю» (особо обращаем внимание что 50 долларов это ограничение, а не ЦЕЛЬ которую нужно добиваться любой ценой. Любые ЦЕЛИ по прибыли рано или поздно приведут к потере всего депозита)
  • «После 5 подряд убыточных сделок или потере 20% депозита делается перерыв минимум на два дня для анализа происходящего»
  • «Если заработано 10% от депозита, на этой неделе больше не торгуем» и т.д.

Когда нельзя торговать

При каких условиях трейдер не будет начинать торговлю: с похмелья, после бессонной ночи, в больном состоянии, после ссоры или наоборот излишнем энтузиазме и т.п.

Здесь важно неукоснительно соблюдать поставленные условия и не пытаться себя пересилить. В этом случае геройство приведет только к потерям, физически человек может нормально поработать «через не могу», а умственный труд этого не позволяет.

Правила выбора торговой стратегии

Если планируется использование нескольких торговых стратегий, то укажите, при каких условиях они применяются. Например:

  • «Если последние два дня рынок находится в тренде, используется стратегия X, если рынок боковой (флет) — стратегия Y»
  • «Момент открытия сделки определяется советником советник, далее сделка контролируется согласно стратегии Z»

Источники информации

Какая информация и из какого источника будет использоваться для анализа рынка. Примеры:

  • «Вечером по экономическому календарю составляю список важных новостей на завтра и не открываю опционы срок действия которых попадает в момент выхода новости, а также за полчаса до и полчаса после нее»
  • «Завтра выходят данные Non Farm Payrolls — опцион открываю только по этой новости»
  • «Все найденные графические фигуры перепроверяю по осцилляторам и внешней аналитике» и т.д.

Краткосрочные и долгосрочные торговые цели

Всегда держите перед собой цели, из-за которых вы вообще пришил на финансовый рынок. Это очень помогает, как вернуться к реальности (к чему все эти десятки сделок в день когда ваша цель стабильные 10-20% в месяц и они уже заработаны), так и найти в себе силы продолжать в периоды неудач.

  • «Моя цель — стабильные 5% в месяц и это моя не основная работа. Поэтому нет необходимости гнаться за каждой возможностью, и я буду открывать сделки только по сильным и долгосрочным сигналам»
  • «Трейдинг мой основной заработок, поэтому кроме денег на жизнь я буду стараться наращивать размер депозита и прибыль на 10% в месяц»
  • «Люблю риск и опционы для меня источник адреналина. Я понимаю весь риск и мой депозит эта сумма, которую не жалко потерять»
  • «Заработаю деньги и свалю из этой дебильной страны» и т.д.

Прочее на ваш выбор

Любимая цитат или свое правило «не открывать график чаще трех раз в день» или «не торговать когда с утра дождь». Напишите все, что поможет вам настроиться на торговлю, даже если это будет примета или суеверие. Трейдинг сложная вещь и любая мелочь может помочь или выбить из колеи.

Лучше всего распечатать торговый план и держать его перед глазами. Ну и конечно, нужно его придерживаться.

Этот пост вас шокирует:  6 форекс брокеров с бонусами на первый депозит
Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: