Технический анализ графика

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за этот год:

Технический анализ

Анализ рынка с помощью технического анализа

Прогнозирование будущего направления цен возможно методом технического анализа. Он представляет собой изучение динамики рынка с помощью графиков изменения валютных цен за определенные отрезки времени, предшествующие заключаемым сделкам и технические индикаторы, получаемые в результате математической обработки усредненных и других характеристик движения цен.

Инструменты технического анализа универсальны и применимы к любым инструментам финансовых рынков, любым валютам и любым промежуткам времени.

Свой вклад в развитие этого метода внесли такие известные математики Ч.Доу, У.Ганн, Р.Элиот и многие другие.

Существует три постулата, на которых основан технический анализ:

  • Курс (цена) учитывает все. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Таким образом, все то, что тем или иным образом влияет на цену, обязательно на этой самой цене отразится. С помощью ценовых графиков и множества их комбинаций рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого – правильно и вовремя интерпретировать эти намерения, причем знания самой мотивации пожеланий рынка вряд ли необходимо для правильного прогнозирования. Поэтому все, что требуется для прогнозирования — изучать график цены.
  • Цена следует за трендом. Основная цель составления графиков динамики цены заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Направленное движение цены называется трендом.

    История повторяется. Этот постулат базируется на объективности законов физики, экономики, психологии. Те правила, что действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем. На этом основываются, собственно, все интерполяционные методики прогнозирования будущего, которое, по сути, есть повторение прошлого.

Существует три типа трендов (тенденций) по направлению движения цены:

  • восходящий, «бычий» (up trend) — цены движутся вверх, нисходящий;
  • «медвежий» (down trend) — цены движутся вниз;
  • боковой (flat, whipsaw, sideways trend), в котором нет определенного направления движения цены.

А также три типа трендов (тенденций) по продолжительности:

  • долгосрочный (основной) – тренд сроком от 6-ти месяцев до нескольких лет;
  • среднесрочный (промежуточный) – тренд сроком от 2-х недель до 6-ти месяцев;
  • краткосрочный (малый) – тренд сроком до 2-х недель.

Под понятием основных законов движения цены подразумевается, что действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление, а также то, что тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Основные типы графиков рынка / Технический анализ

Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаковы.

Список русских брокеров бинарных опционов:
  1. Линейный график — на нем отмечают только цену закрытия для каждого последующего периода. Рекомендуется на коротких отрезках (до нескольких минут).
  2. График гистограмм (бары) — на баровом графике изображают максимальную цену, минимальную цену, цену открытия и цену закрытия. Рекомендуется для промежутков времени от 5 минут и более.
  3. Японские свечи (строятся по аналогии с барами). Прямоугольник между ценами открытия (open) и закрытия (close) называют телом свечи, а черточки от тела свечи до максимального (high) и минимального (low) значения цены на данном временном отрезке называют тенью. Представление аналогичное представлению в барах.

Теория Доу / Технический анализ

Изначально принципы, изложенные в Чарльзом Доу, использовались для анализа созданных им американских индексов, промышленного и железнодорожного. Но с тем же успехом большинство аналитических выводов Доу могут применяться и на финансовых рынках.

Основные положения теории Доу:

Индексы учитывают все. Согласно теории Доу любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса. Разумеется, эти события не предсказуемы, тем не менее, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике индексов.

На рынке существуют три типа тенденций. При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. При нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад ниже, чем предыдущий. При горизонтальной тенденции каждый последующий пик и спад находятся примерно на том же уровне, что и предыдущие.

Доу также выделил три категории тенденций: первичную, вторичную и малую.
Наибольшее значение он придавал именно первичной, или основной тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет. Вторичная, или промежуточная тенденция, является корректирующей по отношению к основной тенденции и длится, обычно, от трех недель до трех месяцев. Подобные промежуточные поправки составляют от одной до двух третей (очень часто половину) расстояния, пройденного ценами во время предыдущей (основной) тенденции. Малые или краткосрочные тенденции длятся не более трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.

Основная тенденция имеет три фазы. Фаза первая, или фаза накопления, когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком.

Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. Экономическая информация становится все более оптимистической. Тенденция входит в свою третью, или заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. Экономические прогнозы полны оптимизма. Возрастает объем спекуляций. Вот тут-то те информированные инвесторы, которые «накапливали» во время излета предыдущей тенденции, когда никто не хотел «накапливать», начинают «распространять». Тенденции приходит конец.

Индексы должны подтверждать друг друга. Тут Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем должен повышаться в направлении основной тенденции.

Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

Основные понятия трендового анализа / Технический анализ

Тренд представляет собой определенное движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка. Понятие тренда является наиважнейшим на рынке. Это, в первую очередь, связано с умением правильно и своевременно выявлять ранние стадии тенденции, действовать строго в рамках существующего тренда, что в конечном итоге, позволит Вам сохранить и приумножить Ваш капитал. Тренд – ваш друг. Никогда не стоит забывать это золотое правило.

Очень трудно принизить значение выявления тренда для работы на рынке. По опыту множества трейдеров – работа против тренда есть не что иное, как кратчайший путь к разорению. Пренебрегая основным правилом трендового анализа, Вы повышаете риск потерять свои деньги и деньги своих инвесторов. Наоборот, следуя этому правилу, снижаются риски торговли на рынке Forex, но увеличивается возможность приумножить свой капитал. Основной задачей трендового анализа является выявление тренда на его ранней стадии формирования, а также как выявления ценового диапазона наиболее вероятного нахождения цены в ближайшем будущем, так и условий выхода цены из этого диапазона. Тренд на рынке Forex разделяют по продолжительности на долгосрочные (свыше 6 месяцев), краткосрочные (до 2 недель) и среднесрочные. По направлению движения цены тренды разделяют на восходящий («бычий», bullish, up trend), нисходящий («медвежий», bearish, down trend) и боковой (flat, sideways trend).

Линии сопротивления (Resistance) / Технический анализ :

соединяют важные максимумы (вершины) рынка возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, в результате рост останавливается и сменяется падением.
Одной из важных разновидностей линий сопротивления являются уровни сопротивления – линии параллельные оси времени. Это своего рода «забор» на пути ценового графика. Вероятность прорыва цены за этот «забор» намного меньше, чем вероятность «отскока» от него. Однако, после прорыва цены за уровень сопротивления (критерии прорыва бывают разные для разных графиков, но обычно это 20-30 пунктов) этот уровень становится уровнем поддержки. Тоже самое можно сказать о прорыве линии сопротивления – она становится линией поддержки.

Линии поддержки (Support) / Технический анализ :

соединяют важные минимумы (низы) рынка возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный товар по более низким ценам. При данном уровне цены стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению со стороны продавцов. Падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх. Одной из важных разновидностей линий поддержки являются уровни поддержки – линии параллельные оси времени. Это своего рода «забор» на пути ценового графика. Вероятность прорыва цены за этот «забор» намного меньше, чем вероятность «отскока» от него.
Однако, после прорыва цены за уровень поддержки (критерии прорыва бывают разные для разных графиков, но обычно это 20-30 пунктов) этот уровень становится уровнем сопротивления. То же можно сказать о прорыве линии поддержки – она становится линией сопротивления.

Линии тренда и линии канала / Технический анализ

Линии тренда (trend — line) в трендовом анализе трудно переоценить, поскольку они выполняют функции разграничения ценового пространства на две области – область в которой нахождение цены в рамках существующего тренда наиболее вероятно и область появление цены, в которой сигнализирует об изменении существующего тренда. Линия тренда своеобразный водораздел — пересечении ценой этого водораздела сигнализирует о смене тренда. На восходящем тренде линия тренда строится как линия поддержки, а на нисходящем тренде как линия сопротивления. Действительно, пока на восходящем тренде цена не пересечет линию тренда (линию поддержки) нельзя говорить о том, что данный тренд закончился и начался нисходящий или боковой тренды. Так же как на нисходящем тренде только пересечение ценой линии тренда (линии сопротивления) дает основание полагать, что нисходящий тренд закончился и начался восходящий или боковой тренд.

Линия канала (channel-line) – линия параллельная линии тренда и построенная таким образом, чтобы в рамках существующего тренда все цены были заключены между линией тренда и линией канала. Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (trend line и channel line), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз, вверх или вбок определяет тенденцию рынка. В случае, если цены колеблются между двумя параллельными прямыми линиями (линиями канала) можно говорить о наличии восходящего (нисходящего или горизонтального) канала.
При выявлении факта нахождения цены в определенном ценовом канале задача трейдера по получению прибыли заметно упрощается. А открытие позиций в направлении тренда при отражении цены от линии тренда является идеальным входом в рынок, в то время как закрытие позиций при подходе цены к линии канала позволяет получить максимальную прибыль и является наиболее оптимальной точкой для фиксации прибыли. При выходе цены из ценового канала она проходит в направлении выхода 60-80% ширины ценового канала. Это обстоятельство также может быть использовано трейдером.

Построение линий тренда, линий поддержки/сопротивления, линий канала и уровней носит субъективный характер. Каждый человек видит то или иное явление по-своему. При таком субъективном подходе количество линий и уровней может быть огромно, в то время как реальных линий будет намного меньше, чем вы построили.

Длины коррекции / Технический анализ

Курсы валют на рынке Forex изменяются зигзагообразно. Часто цены движутся против существующей тенденции. Такое движение называется откатом или коррекцией.
В техническом анализе нашли широкое применение числа и коэффициенты Фибонначи, которые, как известно, несут некий мистический смысл. При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) используются коэффициенты Фибонначи 0.382 и 0.618, а также коэффициент 0.5.

На сильном рынке Forex (скорость изменения курса валюты более 40 пунктов в минуту) длина коррекции обычно составляет 0.382 от пройденной длины курса.

На среднем рынке Forex (скорость изменения курса валюты в пределах 20-40 пунктов в минуту) длина коррекции оычно равна 0.5 от пройденной длины курса.

Максимальная длина коррекции равна 0.618. Этот уровень является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, пробитие этого уровня означает уже не коррекцию, а перелом тенденции. Таким образом, трейдер открывает позицию по направлению тренда и одновременно устанавливает stop-loss приказ на 20 пунктов за этим уровнем коррекции.

Коррекция и консолидация на рынке / Технический анализ

Независимо от того восходящий, нисходящий или боковой тренд, он никогда не движется чётко в одном направлении. Если посмотреть на график, то видно, что цена на рынке движется зигзагообразно. Вот именно эти движения цены в противоположную сторону от действующего тренда и называются коррекцией, которая возникает из-за перекупленности или перепроданности финансового инструмента.

Важно помнить, что коррекция, рассматриваемая в определённый период времени имеет большую роль. Так, если вы видите коррекцию на дневном графике, то на часовых графиках эта же коррекция будет выглядеть как тренд. Поэтому вы всегда должны помнить о том, что коррекция имеет свойство заканчиваться достаточно быстро, после чего цена продолжит движение по тренду. Потому что, забыв об этом, вы можете попасть в большую неприятность, на пример, рассчитывая на продолжение движения тренда на часовом графике, а получить окончание коррекции.

Так же как и тренд, различают три вида коррекции:

— коррекция на нисходящем тренде

— коррекция на восходящем тренде

— боковая коррекция называемая «консолидация» или «флэт»

Восходящая коррекция / Технический анализ

Данная коррекция образуется на нисходящем тренде, когда участники рынка понимают, что цена по финансовому инструменту занижена (зона перепроданности) и фиксируют свою прибыль.

Нисходящая коррекция / Технический анализ

Возникает на восходящем тренде, так же как и восходящая коррекция, с точностью да наоборот. Когда участники рынка считают, что цена за финансовый инструмент сильно завышена, они начинают фиксировать прибыль по ордерам открытым на покупку.

Боковая коррекция или флэт, консолидация / Технический анализ

Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаковы.

Технический анализ графика

Технический анализ рынка Форекс (Technical Analysis) – очень обширное понятие, которое подразумевает исследование особенностей рынка путем изучения графика цены для прогноза направления ценового движения в будущем. Цена представляет собой равновесную величину, отображающую спрос и предложение на определенную валюту.

Постулаты технического анализа рынка Форекс

Различают 3 аксиомы теханализа:
1. Рынок учитывает все.
Считается, что всевозможные факторы экономического, политического или психологического характера, влияющие на стоимость инструмента (валютной пары), рынок уже учел и включил в цену. Вывод из этого следующий: график цены – это все, что нужно трейдеру для составления прогноза.

Несмотря на факт некоторого упрощения реального положения дел, поскольку не учтен сдвиг во времени между моментом получения информации и моментом начала ее влияния на цену, промежутки времени от пары часов и выше доказывают правдивость данного утверждения.

2. Цена движется в одном направлении (Движение цены подчиняется тенденциям).
Тенденция (она же тренд) – это достаточно устойчивое ценовое движение вверх или вниз. Различают бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды, а также флэт. Аналогия с быками, которые поднимают цену вверх на своих рогах, и медведями, сбивающими цену лапой вниз. Флэт (flat) или коридор – боковой тренд. Считается, что долгий флэт – это предвестник сильного ценового движения.

Понятно, что цена не может постоянно расти или падать, поэтому ценовое движение всегда волнообразно. На восходящем тренде ценовой рост доминирует над падением, а на нисходящем – наоборот.

Для трендов актуальны 2 следующие правила:
● текущий тренд с большой вероятностью продлится, чем изменит свое направление
● тренд движется в одном направлении, пока не ослабнет.

3. История всегда повторяется.
Данное утверждение технического анализа рынка Форекс подразумевает неизменность действия физических, экономических и психологических законов в разные исторические периоды. То есть то, что влияло на цену в прошлом, будет иметь на нее влияние и сейчас, а также в будущем. Поэтому трейдер и проводит теханализ текущей ситуации, чтобы спрогнозировать развитие будущих событий.

Цели технического анализа рынка Форекс

1. Оценка текущего тренда: восходящий, нисходящий или флэт.

2. Оценка срока и периода действия данного тренда. Различают кратко-, средне- и долгосрочные тренды, а также его начало, зрелость и завершение (смерть).

3. Оценка амплитуды колебаний цены (волатильности) в действующем тренде: слабое или сильное изменение курса. При слабом котировки колеблются в узком коридоре. При сильном – курс меняется больше, чем на 1-2% за торговые сутки либо больше, чем 0,3-05,% за 1 час.

После определения этих 3-х составляющих, можно более-менее сориентироваться относительно покупки либо продажи торгуемой валюты.

Фактически, основными исходными данными для теханализа любого финансового рынка являются цена, объемы и открытый интерес (спрос-предложение). При проведении технического анализа рынка Форекс трейдер проводит исследование, в основном, цены. Это реализуется использованием разнообразных ценовых графиков, а также индикаторов.

Считается, что основоположник современного теханализа – Чарльз Доу (1851-1902), идеи которого положили начало Теории Доу. На развитие теханализа как науки значительно повлиял научно-технический прогресс, когда все расчеты индикаторов и построения ценовых графиков стали реализоваться на программном уровне.

Сильные и слабые стороны технического анализа рынка Форекс

К преимуществам теханализа можно отнести:
● бесплатность или низкую стоимость рыночных данных
● простоту освоения базовых понятий, наглядность
● универсальность применения на любом финансовом рынке и для любого инструмента
● универсальность во времени (использование на любом временном интервале)
● максимальная автоматизация проведения теханализа, создание автоматических программ – торговых роботов, что позволяет снизить либо исключить влияние эмоций на трейдинг
● благодаря теханализу можно выбирать время и рассчитывать уровни открытия и закрытия торговых сделок, а также управления открытыми позициями
● возможность работы с большим количеством инструментов (в т.ч. валютных пар) без специализации, анализ нескольких рынков с учетом взаимных связей
● массовое применение идентичных инструментов теханализа разными трейдерами оказывает аналогичное влияние на цену (рынок), благодаря чему прогнозы самоисполняются.

К недостаткам теханализа относятся:
● субъективное распознавание графических фигур
● довольно частое “отклонение” рынка от классических паттернов и законов теханализа
● отсутствие четких критериев определения ключевых уровней из-за массового использования аналогичных методов.

Несмотря на то, что многие трейдеры используют исключительно технический анализ рынка Форекс и могут получать прибыль только от работы с данным вариантом анализа, для более глубокого понимания ценовых движений рекомендуется использовать все 3 кита успешного трейдинга: теханализ, фундаментальный анализ и психологию.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Технический анализ

Технический анализ или в разговорной речи теханализ – способ определения тенденции на рынке. В отличии от фундаментального анализа, технический анализ не может предсказывать будущее, но поможет определить вероятное развитие событий, базируясь только на графике цены и исторических данных. Технический анализ справедлив для любых рынков, как для рынка акций, так и срочного и валютного рынка Forex.

Технический анализ базируется на принципах, сформулированных в Теории Доу:

Цена учитывает все. Любые новости, фундаментальные данные уже заложены в динамику цены, поэтому для анализа достаточно лишь графика цены.
Цена подчиняется тенденциям, или трендам. Рынок прежде всего – масса людей, психология поведения которых зачастую базируется на массовых настроениях большинства. Trend is your friend – гласит известное утверждение. Торгуйте в направлении тенденции, пока она существует.
Движение цены закономерно. Утверждение базируется на предположении, что закономерности движения цен в прошлом могут быть справедливы для будущего. На этом принципе базируется графический анализ, или классический технический анализ.

В техническом анализе существует несколько основных подходов к анализу графика цены:

Графический анализ – построение линий поддержки и сопротивления, совокупность которых образует ценовые каналы. Анализ трендовых моделей (фигуры технического анализа).

Японский технический анализ – позволяет выявить на графике характерные фигуры разворота или продолжения тренда с помощью графика «японские свечи»

Математические индикаторы технического анализа – математические функции, с помощью которых обрабатывается последовательность ценовых значений.

Зачастую трейдеры применяют все три типа анализа в дополнение друг другу.

Следует отметить, что технический анализ дает лишь вероятность того, что цена пойдет в указанном направлении, поэтому для эффективной торговли необходимо знание принципов управления капиталом или money management.

Этот пост вас шокирует:  Прогноз от Джейсона Хэмлина для золота, акций, экономических и военных конфликтов. Прогноз для
Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: