Свечной анализ рынка форекс обзор паттернов и индикаторов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за этот год:

Эффективность свечного анализа. Паттерны в действии

Существует очень много разных методик анализа рынка. Однако, несмотря на изобилие подходов и методов, практически каждый трейдер использует в своих расчетах свечной анализ. Это обусловлено тем, что именно цена и ее поведение является первоисточником при принятии решений, поэтому при грамотном понимании свечных комбинаций можно предсказывать дальнейшие ценовые изменения без каких-либо дополнительных инструментов.

Ведь согласитесь, любой технический индикатор форекс анализирует прошлое и на основе найденных закономерностей предлагает вход в позицию в настоящем с прицелом на будущее. Причем если алгоритм индикаторов, так или иначе, опирается на математические расчеты, то свечной анализ использует закономерности поведения толпы, которой всегда управляли такие эмоции как страх или жадность. Именно поэтому со временем технические индикаторы дают сбой в торговле, а свечные паттерны остаются эффективными по сей день.

Популярные паттерны и их эффективность

Несмотря на обширные разъяснения на различных финансовых ресурсах по каждому из свечных паттернов и рекомендации их применения, в сети практически невозможно встретить дельной информации об их эффективности. Это в первую очередь связано со сложностью написания экспертов для данного вида анализа. Однако время идет, и если вчера это было практически невозможно, то сейчас данного рода советники успешно созданы и функционируют на реальных счетах трейдеров. Собственно возникает вполне логический вопрос, если такие эксперты уже созданы, то почему бы на практике не проверить эффективность популярных свечных комбинаций?

О советнике

Для исследования популярных свечных моделей мы будем использовать советник Candle Bot (СКАЧАТЬ). Программист данного чуда внедрил в код советника 29 различных паттернов, которые можно с легкостью отключать или включать как поодиночке, так и все сразу. В основе советника лежит простая модель управления риском, а именно эксперт четко выставляет стоп приказ и профит, причем не использует такие опасные виды управления капиталом как мартингейл или переворот.

Прежде чем приступить к работе эксперт необходимо инсталлировать в торговую платформу МТ4. Для этого скачанный файл поместите в папку expert вашего терминала, после чего обновите данные в панели «Навигатор». Далее заходим в список советников и перетаскиваем Candle Bot на график.

Настройки

В виду того что эксперт сделан довольно просто с настройками даже у неопытного пользователя не возникнет проблем. Кратко по базовым настройкам:

1) Magic – серийный номер ордера. Необходим для того, чтобы советник не трогал ордера открытые трейдером вручную или другим экспертом.

Список русских брокеров бинарных опционов:

2) Lots – размер лота для открываемой позиции советником.

3) MM – функция включения или отключения манименеджмента. Необходима для расчета лота в зависимости от процента риска на одну позицию.

4) MMrisk – процент риска на одну позицию. Необходимый параметр для автоматического расчета лота.

5) Use Time – фильтр времени.

6) StopLoss – убыток в пунктах.

7) TakeProfit – прибыль в пунктах.

Помимо базовых настроек в советнике присутствует 29 свечных паттернов, которые подписаны на английском языке. Вы можете включать или выключать каждый из них путем переключения между True и False, напротив каждой свечной комбинации.

Анализ свечной комбинации «Повешенный»

Повешенный – это одна из популярнейших разворотных моделей японских свечей, которую можно наблюдать у окончания бычьего тренда. Собственно мы не будем углубляться в характеристику данного паттерна, поскольку более детально вы можете познакомиться в статье «Под сенью японских зонтиков. Повешенный».

В настройках по умолчанию эксперт использует профит размером в 70 пунктов, а стоп всего 40. Тестировать мы будем за 2020 год на четырехчасовом графике валютной пары евро/доллар. В виду того, что мы имеем дело с разворотным паттерном, размер профита должен быть на порядок выше стоп приказа, поэтому, скорее всего, придется проводить оптимизацию данного параметра. Результат теста:

Как и предполагалось из-за маленького профита советник практически топчется на месте. Результат после оптимизации профита и стоп приказа с последующим форвард тестом смотрим на картинке ниже (Файл с настройками находится в архиве с советником):

Анализ свечной комбинации «Молот»

Молот является также одной из самых популярнейших разворотных свечных комбинаций. Ее появление всегда характерно на дне медвежьего рынка, поэтому, как правило, происходит разворот в сторону быков. Более детально вы сожжете познакомиться с данным паттерном в статье «Свечной паттерн «Молот» — описание и применение». Как и в предыдущем варианте тестирование паттерна происходило за 2020 год на четырехчасовом графике валютной пары евро/доллар. Результат теста паттерна:

Этот пост вас шокирует:  Инструментарий, нужный для анализа каждому трейдеру

результат теста по «Молоту»

Молот и Повешенный в одних руках

В ходе анализа двух предыдущих свечных комбинаций возникает вполне логичный вопрос: Как поведет себя линия баланса, применяя эти паттерны одновременно? Действительно две полностью противоположные разворотные комбинации могут отлично сработаться, поэтому мы также решили провести данный тест за 2020 год при тех же условиях что и для двух предыдущих тестов. Результат можно увидеть на картинке ниже:

Молот и Повешенный

Актуальность свечного анализа

Проведенные тесты с двумя популярнейшими свечными комбинация в очередной раз подтверждает, что толпе которая, как и вы сидит у монитора, несмотря на пройденные десятки лет свойственны одни и те же эмоции. Поэтому свечной анализ является эффективным инструментом в руках опытного трейдера. Стоит отдельно отметить, что в советнике Candle Bot встроено достаточное количество паттернов, поэтому каждый трейдер может самостоятельно убедиться в эффективности отдельных свечных моделей или их комбинаций для множества валютных пар и различных тайм-фреймов.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикаторы свечного анализа – использование векового опыта в современных технологиях

В истории человечества множество случаев, когда обнаруженные древнейшие технологии оказываются совершеннее современных. А постигнуть способы изготовления некоторых артефактов вообще невозможно. Близкая или похожая к этому ситуация есть и в сфере рыночной торговли. Речь идет о свечном анализе, родиной которого является Япония, а его история насчитывает несколько веков.

Преимуществом этого вида анализа является отсутствие необходимости каких-то специальных методик подготовки – достаточно изучить виды свечных паттернов и научиться отличать их в массе свечей графика цены. Помимо этого, в силу специфики анализа, его сигналы практически не запаздывают, что позволяет осуществить вход в рынок, например, при зарождении тренда и выйти перед самым его разворотом. То есть использовать максимум движения цены.

Эти преимущества достаточно давно известны, но наиболее широкое применение свечной анализ получил не так давно. Дело в том, что как бы просто он не выглядел, присутствие доли субъективности делает его употребление сложным начинающими и неопытными трейдерами, которых большинство. С разработкой специальных индикаторов, умеющих распознавать свечные комбинации, свечной анализ стал доступен широким массам трейдеров.

В группу свечных индикаторов входят два вида, различающиеся по алгоритму работы:

  • индикаторы, определяющие точку входа в рынок. Например, стрелочники, показывающие стрелкой направление и точку входа;
  • вспомогательные индикаторы, показывающие различные атрибуты свечного анализа – например, время до закрытия свечи, размер тела свечи и т.д.

Индикатор Candlestick Pattern Indicator

Из массы таких индикаторов можно выделить индикатор Candlestick Pattern Indicator (CPI), позволяющий несколько ослабить внимание при слежении за рынком и, соответственно, облегчить труд трейдера.

Индикатор различает более десятка свечных паттернов полностью в автоматическом режиме. Различные настройки позволяют отрегулировать степень соответствия формы принимаемых во внимание паттернов эталонной. То есть, можно настроить индикатор так, что он будет фиксировать так называемые «слабые» паттерны – не соответствующие эталону, но очень близкие по форме. Надписи на графике носят не только информационный характер, но и в какой-то степени обучающий – со временем трейдер будет знать наименования паттернов наизусть.

Индикатор Figures Candle

Индикатор Figures Candle имеет схожий алгоритм, но некоторые отличия в интерфейсе и настройках. И то и другое несколько беднее, чем в предыдущем варианте. Графически отображаются только стрелки, показывающие направление и точку входа в рынок. Тем не менее, индикатор успешно используется в торговле.

Эти два индикатора в некоторой степени характеризую группу торговых свечных индикаторов. Группа вспомогательных индикаторов так же весьма обширна.

Индикатор Custom Candle

Интересным представителем второй группы может стать индикатор Custom Candle. Его особенностью является способность отображения двух таймфреймов на одном графике. Для такого отображения в настройках индикатора отображаются временные интервалы в минутах, например Н4 – 240 минут. Индикатор позволяет осуществить вход по свечному паттерну на малом таймфрейме, а контролировать ход сделки на старшем.

Индикатор Size Of The Candle Body

Индикатор Size Of The Candle Body дает информацию трейдеру о размере тени или тела свечи в пунктах. Трудно сказать, какую помощь трейдеру в торговле может оказать подобный индикатор – такая информация редко бывает востребованной и, к тому же, индикатор сильно перегружает график информацией. Тем не менее, он существует.

Этот пост вас шокирует:  Котировки нефти еще не достигли минимума – мнение экспертов для бинарных опционов

Индикатор Candles

Интересным алгоритмом и интерфейсом обладает индикатор Candles. Всю информацию он предоставляет в отдельном окне, находящемся ниже графика цены. Гистограмма индикатора отображает размеры тела свечей и ее направление (нижняя часть столбика), а верхняя показывает ту же информацию по теням. К гистограмме добавлена и скользящая средняя, возможно для определения точек входа. В таком виде индикатор больше напоминает уже готовый торговый алгоритм, однако статистика по его работе в сети отсутствует.

Свечные индикаторы в торговых системах

Разработка торговых систем производится таким образом, что бы сигнал на вход в позицию от одного индикатора подтверждался бы сигналом другого. Системы, построенные на базе одного индикатора, никогда не будут эффективными. Примером простой торговой системы является алгоритм, основанный на индикаторах CPI, Stochastic и уровнях Фибоначчи. По алгоритму, вход в рынок осуществляется по тренду после завершения коррекции.

Сигналы на вход получаются следующим образом:

  • по волне коррекции, произошедшей после первой волны сформировавшегося тренда, стандартными средствами торгового терминала строятся уровни Фибоначчи. Далее следует дождаться касания ценой одного из уровней;
  • в момент касания ценой уровня на индикаторе Stochastic обе линии должны находиться в зоне перекупленности или перепроданности и быстрая линия должна пересечь медленную;
  • индикатор CPI должен нарисовать стрелку, обозначающую место входа в рынок. Это будет служить подтверждением окончания коррекции. Дивергенция на Stochastic будет служить этому дополнительным подтверждением.

Несколько подтверждающих сигналов всегда усиливают основной сигнал на вход в рынок, увеличивая вероятность движения цены в прогнозируемом направлении.

Итоги

Анализ японских свечей с каждым годом набирает популярность. И дело здесь не в экзотике. Вековые наблюдения всегда будут обладать приоритетом перед скороспелыми теориями. Кроме того, большая часть свечных паттернов поддается математической интерпретации, что позволяет обеспечить их компьютерное распознавание.

Конечно. Свечные индикаторы, как самостоятельные единицы торговой системы применяться не могут – слишком вероятна выдача противоречивых сигналов при таких рыночных состояниях, как флет. Однако как составная часть торговой системы, такие индикаторы, как Candle могут стать очень полезным атрибутом, как торговли, так и обучению трейдера самостоятельному распознаванию свечных паттернов.

Виды анализа рынка Форекс. Обзор всех торговых методов

Виды анализа рынка Форекс направлены на изучение зависимости пар валют от целого ряда социальных, политических, экономических и других факторов.

Тесное взаимодействие данных факторов и комплексное их влияние на рынок, спрогнозировать зачастую бывает очень трудно, а особенно если это касается влияния на динамику какой-то определенной пары валют. Как раз для этого и применяются различные виды анализа.

Виды анализа, применяемые на рынке Форекс

Для чего же проводится анализ рынка Форекс. Во-первых, анализ рынка Форекс проводят для выявления причин, по которым цены оказались на тех уровнях, какие наблюдаются в данный момент. Во-вторых, анализируются причины, которые могут оказать воздействие на дальнейший ход развития событий. И в третьих, определяется, что оказывает на цены в данный момент больше влияния – технические факторы или фундаментальные причины.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Аналитики уже много лет, разрабатывают и пытаются внедрять всевозможные виды анализа рынка Форекс. Все эти методы преследуют одну цель – определение ценового направления в будущем.

Успешность анализа рынка Форекс заключается в комплексном подходе. То есть трейдеры-профессионалы, применяя одновременно разные виды анализа, находят подтвердительные сигналы одной методы, сигналами другой, после чего и принимают какое-либо решение. Все эти виды анализа рынка Форекс, разделяют по анализируемым данным, о которых мы и расскажем дальше.

Фундаментальный анализ – важнейший вид прогнозирования тенденции рынка Форекс

Среди основных торговых методов особое место занимает фундаментальный анализ. Основной акцент данного вида анализа, это отслеживание и затем оценивание экономической и политической составляющей тех стран, валюта которых является предметом торговли на Форекс.

Этот вид анализа, включает изучение кредитной и денежной политики государства, всевозможных макроэкономических показателей, новостей, политических событий, предложений, слухов, природных явлений и многого другого, что в той либо иной степени может оказать влияние на рыночную динамику.

В основу данного анализа, заложен постулат – валютное движение, это отражение постоянно изменяющегося предложения и спроса.

Среди торговых методов фундаментального анализа основное место занимает изучение трех главных показателей – инфляция, рынок труда и процентные ставки. Эти показатели являются самыми важными индикаторами, влияющими на ценообразование национальной валюты. Существует и множество других немаловажных показателей, но их, как правило, относят к дополнениям общей картины.

Чтобы экономика страны функционировала на нормальном уровне, три вышеупомянутых показателя должны занимать определенные уровни. В экономической теории четко определены границы оптимальной безработицы, инфляции и так далее. Но, как Вам известно, все, в том числе и экономика имеет цикличный характер. Мы можем наблюдать периоды застоя, стагнации, иногда рецессии или периоды разгона и процветания.

Этот пост вас шокирует:  Фондовые индексы для трейдинга бинарными опционов продолжают коррекцию

И вот задача трейдера – определить, какой этап на данный момент переживает экономика государств, валютами которых он торгует, и сравнить их состояние, дабы определить в каком из направлений будут двигаться цены на такие валюты.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Основной недостаток данного вида анализа рынка Форекс – сложность интерпретации предлагаемого многочисленного информационного потока, в котором необходимо найти причинно-следственные связи и произвести их правильную трактовку, так как бывают случаи, когда один фактор может оказать на рыночную динамику разное влияние.

Технический вид анализа в Форекс трейдинге

Следующим важным аналитическим методом анализа, на Forex — является технический анализ. В основе этого метода лежит использование графиков ценового движения.

К основным постулатам технического анализа относят следующее:

на графиках содержится вся существующая информация о рыночных событиях. Другими словами, на графиках цен любого из финансовых инструментов уже содержится полная информация о том, в каком состоянии прибывал рынок в прошлом и, что происходит на нем сейчас; у рынка есть память. Что это значит? А означает это то, что все события имевшие место в прошлом, Вы можете использовать для составления прогнозов ценового поведения в будущем; цена всегда двигается направленно. То есть ценовое движение на рынке не хаотично, а имеет определенные тенденции.

Технический анализ, по сути подразделяется на виды торговых методик – графический и математический. По своей сути графический метод является визуальным и его основная задача, это идентификация графических паттернов и ценовых моделей (прайс экшэн, свечи и так далее), а также различных уровней (поддержка/сопротивление, PPZ, Фибоначчи и другие) и торговых диапазонов, которые могут иметь как разворотный характер, так и указывать на продолжение тенденции.

К примеру, если Вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что цена движется волнообразно, а не равномерно. За подъемом следует падение, затем опять подъем и так далее. Результат такого движения – образование впадин и вершин, которые и называются уровнями поддержки и сопротивления.

Когда рынок вначале растет, а затем делает откат, то точка максимума, которой достигла пара валют, это сопротивление. Далее идет снижение и откат вверх, а минимальная точка при этом является поддержкой.

Математический или как его называют компьютерный метод технического анализа, базируется на применении всевозможных индикаторов, в алгоритм которых заложены различные модели торговых методов – статистических, квантовых, нечеткой логики и прочих. Многие из индикаторов разработаны для проведения анализа поведения конкретных торгуемых инструментов на определенных интервалах, а некоторые являются универсальными, поэтому к их применению следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали возложенным задачам.

Фрактальный вид анализа рынка Форекс

Если рассматривать виды анализа рынка Форекс, то нельзя не упомянуть о наличии таких торговых методов, как фрактальный и волновой. Фрактальный анализ, очень нравится склонным к методам Билла Вильямса и наконец нелинейного анализа. Формирование фракталов происходит при комбинации минимум пяти японских свечей, средняя из которых обладает наибольшим минимумом или максимумом. В торговых терминалах фракталы обозначены стрелками вверх либо вниз.

Активно используют фракталы во время торговли на прорыв. Специалисты рекомендуют применять фрактальный анализ рынка Форекс параллельно с иными техническими индикаторами.

Волновой вид анализа на валютном рынке

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Волновой метод анализа, впервые на Форекс применил Элиотт. Суть этого вида анализа рынка Форекс заключается в использовании утверждения, что поведенческая психология человека имеет циклический характер, то есть закономерности поведения людей постоянно повторяются. Графически этот тип рыночного анализа выглядит в виде волн, которые называют волнами Элиотта. Как утверждает автор этого вида анализа – движение рынка происходит в рамках двух широких фаз – медвежьей и бычьей.

Если верить волновому принципу, то ценовая тенденция на любом из рыночных участков будет представляться пятью волнами, направленными в сторону тренда и тремя волнами, направленными в другую сторону – коррекция или откат. При этом волны могут быть корректирующего вида и импульсного. Последние создают тенденцию (медвежью или бычью), а откатные (корректирующие) двигаются в другом направлении от тенденции.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Обзор видов анализа в трейдинге на Forex

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: