Альфа Форекс уходит из России

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов:
Содержание

Альфа-Форекс — мой обзор и отзывы

Сегодня я рассмотрю одного из брокеров сферы так называемого «банковского Forex» — Альфа-Форекс. О том, что это «дочка» Альфа-Банка говорит ссылка на сайте банка.

Компания Альфа-Форекс (ALFA FOREX LTD) является одним из самых ярких и влиятельных игроков на рынке брокерских услуг. И неудивительно, ведь надежность, обеспеченная одним из крупнейших банков России — Альфа-Банком, заслуживает особого внимания. Более десяти лет подряд брокер демонстрирует стабильную работу, ориентированную на удовлетворение интересов клиентов. Общий объем валютных операций достигает 10 млрд. долларов в сутки, что является неоспоримым доказательством успешности компании.
Итак, форекс от Альфа-Банка.

История

Компания ALFA FOREX LTD была создана в 2003 году. Она входит в состав финансово-промышленной группы «Консорциум Альфа-Групп». В эту же группу входит банковская структура «Альфа-Банк». Основатели брокерской компании заявляют, что основной целью ее создания стало внедрение лучшего в СНГ сервиса для трейдеров на рынке Форекс.

Регистрация, регуляция, договор о сотрудничестве

Компания зарегистрирована, как и большинство других брокеров СНГ, в оффшорной зоне, а именно, на Британских Виргинских островах.
Я не поленился и зашел на сайт данного регулятора — Financial Services Commission (FSC), где в длинном списке компании можно увидеть Альфа-Форекс.
Такой способ регистрации стал уже привычным для рынка Форекс. Это объясняется отсутствием правового регулирования данного сегмента в нашей стране. Это обстоятельство для трейдеров имеет свои плюсы и минусы. Но, что касается Альфа-Форекс, то здесь гарантом надежности выступает Альфа-Банк, входящий в Топ-5 крупнейших банков России.

Далее идем в раздел «Документы» на сайте самого брокера и изучаем содержание договора между клиентом и компанией. Особое внимание следует уделить, что составляет предмет соглашения.

В этом плане у компании все в порядке — предметом договора является совершение арбитражных конверсионных сделок на условиях «MarginTrading». Это свидетельствует об открытой политике брокера по отношению к своим клиентам, в отличие от большинства компаний, которые указывают в данном пункте консультационные или какие-либо другие услуги.

Личный кабинет

Требования к личному кабинету в Альфа-Форекс у трейдеров и инвесторов различаются. Если трейдер заходит в личный кабинет очень редко, в основном, чтобы пополнить счет или снять профит, то инвестору для работы с памм-счетами необходим расширенный функционал в плане статистики.

Трейдеру

    Компания предлагает клиентам следующие условия для самостоятельной торговли:
  • на выбор предоставляется следующие инструменты: 34 валютные пары, CFD, драгоценные металлы;
  • торговые терминалы: MetaTrader 5, MetaTrader 4, ZuluTrade, ActTrader;
  • доступные валюты для открытия счёта – рубль, евро, американский доллар;
  • спреды от 0,7 пунктов;
  • минимальный депозит отсутствует;
  • микросчета от 0,01 лота;
  • мгновенное исполнение сделок;
  • кредитное плечо до 1:100;
  • отсутствие комиссий за сделки;
  • многоуровневая техническая поддержка работает в режиме 24/5.
  • [attention type=yellow]Для информации:
    CFD (Contract for Difference, контракт на разницу цен) — это соглашение между двумя сторонами о передаче друг другу разницы между текущей стоимостью актива и его значением в конце действия договора.
    По сути, заключается контракт о купле/продаже актива с отсрочкой поставки, но обе стороны изначально подразумевают, что поставки не будет — товарные обязательства будут закрыты второй сделкой купли/продажи с тем же объёмом и с противоположной направленностью, но по новой цене. Если между первой и второй сделкой цена актива увеличилась, то «покупатель» получит от «продавца» разницу в цене. Если цена снизилась — «продавец» получит разницу в цене от «покупателя».[/attention] Одним из главных преимуществ Альфа-Форекс для трейдеров является то, что брокер выводит все сделки на межбанковский уровень. Таким образом, в отличие от дилинговых центров с их кухонными технологиями компании выгодно, когда трейдеры зарабатывают.

    ПАММ-счета

    Альфа-Форекс стала первой компанией, внедрившей ПАММ-сервис в сегмент банковского Форекса.

    ПАММ-счет – это особый вид торгового счета, в основе которого лежит принцип доверительного управления. Управляющие трейдеры создают ПАММ-счета и привлекают инвесторов результатами своей торговли. Прибыль от сделок распределяется автоматически, пропорционально вложенным инвестициям. Кроме того, инвесторы оплачивают управляющим процент от полученной прибыли в качестве вознаграждения за успешно проведенные сделки.

    Для того, чтобы инвестировать в ПАММ, необходимо открыть инвестиционный счет, выбрать в рейтинге наиболее перспективного управляющего и подключиться к его ПАММ-счету. Основные условия сотрудничества оговариваются офертой каждого конкретного счета.

    [attention type=red]Если в плане самостоятельной торговли к площадке Альфа-Форекс у меня замечаний нет, то в области инвестирования в ПАММ-счета, компании есть куда расти.[/attention] Я посмотрел рейтинг управляющих Альфа-Форекс — выбор не особенно велик. Можно задать параметры фильтрации для отображения определенных счетов. В рейтинге ПАММ-счетов доступна подробная информация о работе каждого управляющего, его показателей эффективности с наглядными графиками. Но эти показатели отличаются от общепринятых, которые уже устоялись и используются большинством дилерских центров и мониторингами торговых счетов типа Myfxbook. Возможно, Альфа-Форекс идет своим путем, но пока непривычно и не очень информативно.

    Ликвидность

    По данным представителей компании, поставщиком ликвидности выступает сам Альфа-Банк и другие контрагенты (их более тридцати). Брокером налажены тесные партнерские связи с: GoldmanSachs, DresdnerBank, BarclaysBank, UBS, DeutscheBank, BankofNewYork, Citibank, JP MorganChase, CreditSuisse.

    Исполнение сделок осуществляется по технологии STP. Это означает, что клиентские ордера направляются непосредственно поставщикам ликвидности. Таким образом, потери клиентов не являются прибылью брокера, что исключает конфликт интересов. Кроме того, увеличивается скорость исполнения ордеров, исключаются запаздывания и проскальзывания.

    Ввод/вывод средств, способы оплаты

    Для комфортной работы своих клиентов компания предоставляет широкий выбор способов зачисления и вывода средств.

  • с помощью сервиса Альфа-Клик;
  • банковский перевод (через Альфа-Банк или другой банк);
  • банковская карта Visa, MasterCard;
  • Webmoney, QIWI-кошелек, Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.ru.
    • Способы вывода:
    • банковский перевод (через Альфа-Банк или другой банк);
    • банковская карта Visa, MasterCard;
    • Webmoney.

    Первым делом смотрим реквизиты ввода, чтобы не отправить деньги на одну из фирм-прокладок (чем «грешат» многие «кухонные» брокеры, работающие через посредников):

    Альфа-Форекс пошла по другому пути — все платежи осуществляются непосредственно на реквизиты компании, что конечно же добавляет прозрачности ее деятельности.

    Заявки на вывод средств исполняются в течение 1-2 дней. В том случае, если заявка подается до 12:00, то она будет выполнена в тот же день до 19:00. Если после 12:00, то на следующий день.

    [attention type=green]Если у вас есть счет в Альфа-Банк — зачисление средств на счет Альфа-Форекс будет беспроцентным.[/attention]

    Альфа-Форекс, отзывы

      Прежде, чем инвестировать в компанию, я стараюсь изучить все отзывы как трейдеров, так и инвесторов, но в первую очередь отрицательные. В случае с Альфа-Форекс все отзывы можно разделить на связанные с:
  • вводом/выводом;
  • внерыночным исполнением ордеров: «шпильки», «выносы» и т.д., которые более интересны при самостоятельной торговле.
  • Неправильное исполнение ордеров практически невозможно оценить по отзывам и лучше это сделать, набрав статистику на личном трейдинге. А вот отрицательных отзывов при вводе/выводе я практически не встретил, а те, которые мне удалось изучить — закончились положительно. Приведу лишь один пример:

    Риски

    Неторговые риски существуют у любого брокера, но в случае с Альфа-Форекс они минимальны. Ведь банк не допустит банкротства родственной компании, так как это может сказаться на его репутации, что гораздо дороже. Кроме того, принятый в России закон о Форекс, накладывает на дилеров обязательство получить лицензию и вступить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров до 01.01.2020 г.

    Финансовая надежность является, пожалуй, самой важной характеристикой брокеров. Именно поэтому данному вопросу необходимо уделять особое внимание. Что касается Альфа-Форекс, то его финансовое благополучие находится под защитой и покровительством крупнейшего банка страны с многолетним опытом и репутацией. Анализ деятельности показал, что Альфа-Форекс является благонадежной компанией, которая ведет открытую политику по отношению к своим клиентам.

      Для верификации ваших данных при регистрации понадобятся:

  • скан страницы паспорта с фотографией;
  • скан страницы паспорта с пропиской;
  • распечатанная и подписанная анкета.
  • [blockquote_gray] Рекомендую поверх скана страниц паспорта нанести надпись «Для Альфа-Форекс».
    Это предотвратит нецелевое использование ваших документов.
    Проследите только, чтобы эта надпись не перекрывала данных: серия, номер, ФИО и т.д.[/blockquote_gray] Указанные документы посылать никуда не нужно, их просто загружаете в виде файла в личном кабинете.

    Этот пост вас шокирует:  Бинарные опционы на акции Coca-Cola – сравнение процентов выплат брокеров

    Коронавирус опасность не только для тех, кто заболел

    На первый взгляд кажется, что любая эпидемия — это опасность для потенциальных заражённых, которые могут заразиться опасным вирусом.

    Но на самом деле эпидемия — это еще и закрытые фабрики, заводы, биржи, сокращение перевозок и потребления товаров.

    Все это не может не коснуться экономики и финансов, мировые рынки чутко реагируют на такие события, вплоть до возникновения обвалов.

    Праздники в 2020 году, когда не работает форекс

    Как всегда, начиная новый год требуется учитывать то как будет функционировать биржа с учетом национальных праздников.

    Так как выходные в стране эмитента валюты практически всегда отражаются на поведении данной денежной единицы.

    А в некоторых случаях и вовсе могут не проводиться торги на конкретных биржевых площадках, а это ведет к лишним расходам и высокой вероятности возникновения гэп.

    Конец трейдингу или чем грозит форексу блокировка интернета в России

    Каждый раз читая российские новости ждёшь какие новые неприятности они принесут, после аннулирования лицензий у ряда довольно неплохих брокеров, казалось бы, уже ничто не предвещает неприятностей.

    Но реалии как всегда хуже ожиданий, и вот в очередной раз в новостях появились сообщения о блокировке интернета в России.

    Причем речь идет не о просто блокировке не желательных ресурсов, а о полной изоляции российской части сети от внешнего мира.

    Список русских брокеров бинарных опционов:

    Форекс в России в 2020 году

    Наше правительство всегда заботится о своих гражданах, практически не бывает года, который бы не порадовал новыми законами, указами или постановлениями.

    До недавнего времени внимание чиновников как-то обходило сферу форекс, но последние годы и этот сегмент рынка стал активно регулироваться.

    Точнее можно сказать, что законы были и раньше, но не было таких жёстких санкций по отношению к брокерам форекс.

    Лицензия Альпари перестала действовать

    Месяц назад многими любимый брокер Альпари был лишен лицензии, а если быть точнее лицензии на осуществление деятельности на финансовых рынках была лишена компания «Альпари форекс».

    Данная компания являлась представителем бренда Alpari в России, и предоставляла свои услуги с 2020 года в то время как сам бренд существует с 1998 года.

    Чем обернулись данные события для российской компании и международного брокера, представляющего этот бренд на других биржевых площадках?

    Лучший брокер в 2020 году

    В наше время самое дорогое это стабильность, именно стабильная ситуация позволяет плодотворно работать и хорошо зарабатывать.

    Но к сожалению 2020 год начался с неприятных сюрпризов, и многие трейдеры решили сменить своего брокера, чтобы и дальше стабильно торговать на финансовых рынках.

    Но если вы сталкивались с проблемой выбора обслуживающей компании, то понимаете насколько сложно это сделать, действительно надежных, да еще с нормальными торговыми условиями не так уж и много.

    Почему брокеры уходят с рынка опционов.

    Несколько лет назад в интернете развернулась массовая рекламная компания призывающая всем идти в торговлю опционами.

    Основными преимуществами данного вида трейдинга назвалась его простота и отсутствие необходимость в каких-либо знаниях.

    По началу торговлю бинарными опционами предлагали только специализированные компании, а через некоторое время подобную возможность заработать начали предлагать и обычные брокеры.

    Почему нефть дешевеет?

    Последние годы цены на черное золото не дают скучать трейдерам использующим данный актив для получения прибыли.

    1. Что влияет на цену нефти.
    2. Кому выгодна низкая цена.
    3. Почему падает цена на нефть.

    На стоимость одного барреля всегда влияло множество факторов, причем далеко не всегда объективных:

    Управление ордерами при торговле на форекс с новым сервисом

    Во многом эффективность трейдера напрямую зависит от торговых условий, которые предлагает его брокер, у которого он торгует.

    Например, одним из известнейших фактов является огромнейшее влияние величины спреда на эффективность стратегии, если речь идет о пипсовке и скальпинге.

    Проскальзывание котировок, запреты на торговлю, а также реквоты все эти факторы в той или иной степени влияют на вашу эффективность.

    Однако профессиональным трейдерам не хватает функциональных возможностей при использовании ордеров, что позволило бы создавать более гибкие и сложные торговые стратегии и системы.

    Моментальный вывод теперь и на карту.

    Многие трейдеры не раз сталкивались с ситуацией, когда заявка на вывод средств исполняется несколько дней, а деньги, как всегда, нужны срочно.

    Скорость вывода для многих настолько важна, что этот показатель начинает учитываться даже при выборе брокерской компании.

    Поэтому некоторые из брокеров начинают исполнять вывод средств моментально, особенно радует если это нововведение появляется у ведущих брокеров.

    Новый инструмент криптоиндексы

    Криптовалюты создали новую инвестиционную лихорадку, ведь благодаря рекордному росту биткоина, ефира и рипла на рынок пришло огромное количество инвесторов.

    Конечно, рекордные темпы роста могут приносить просто ошеломляющие результаты, однако, как показывает практика, торговля биткоином является крайне дорогим удовольствие, которое могут позволить себе далеко не все трейдеры.

    В тоже время инвестирование в менее популярные криптовалюты, сопоставимо с игрой в рулетку, ведь из-за низкой капитализации любой вход и выход крупного капитала приводит к совершенно неадекватным ценовым изменениям.

    Праздники форекс 2020 год.

    Как обычно новый год является праздничным днем, в который не работают биржи в том числе и форекс, не стал исключением и 2020 год.

    Сам праздник 1 января приходится на понедельник, но торговля некоторыми инструментами будет закончена еще перед выходными.

    Поэтому очень важно знать точное расписание выходных и праздничных дней, что бы не быть вынужденным заплатить своп за долгие выходные.

    И так, расписание праздничных дней на новый год 2020 по Европейскому времени.

    Наконец появились честные отзывы о UBK Markets!

    Итак, начнем мой отзыв о UBK Markets, более подробнее и не сыщите. Самое ценное, что есть у человека – это его время. Очень жалею, что упустил много времени и не начал торговать в компании UBK Markets раньше.

    Во-первых, сэкономил бы кучу денег и нервов, потраченных на лохоброкеров.

    Во-вторых, научился бы нормально торговать значительно раньше и соответственно, уже давно был бы в шоколаде.

    Почему я в этом так уверен? Потому что у брокера UBK Markets есть 2 важных составляющих, для успешного трейдинга:

    Новые брокеры для торговли биткоином

    Если еще год назад большинство брокерских компаний скептически смотрели в сторону крипто валют, то теперь с каждым новым днем количество брокеров торгующих крипто только увеличивается.

    За счет простоты операций и возможностей кредитного плеча, торговля в торговом терминале привлекает тысячи брокеров.

    Не последнюю роль играют и технические возможности самого терминала трейдера – отложенные ордера, стоп лосс и тейк профит, инструменты теханализа.

    Играть на бирже могут даже крысы

    Многие начинающие трейдеры зачастую полагают что для того чтобы добиться успехов на бирже необходимо обладать талантом, даром или иметь развитое шестое чувство.

    На самом же деле существует множество опытов, которые подтверждают тот факт, что любой человек, вне зависимости от пола и возраста может добиться успехов на бирже при правильном подходе к обучению, а также должному упорству.

    Одним из первых кто подтвердил эту теорию был Ричард Денис, который на спор набрал простых людей по объявлению и дал им в руки готовую стратегию, после чего большинство из них показали феноменальные результаты и стали управляющими много миллиардных хедж фондов.

    Самый крупный брокер — самый лучший выбор.

    В начале своего пути каждый трейдер неосознанно делает самый ответственный выбор, который может напрямую влиять на его эффективность — регистрируется у брокера.

    К сожалению, большинство проходит этот этап практически без каких либо раздумий, более того не придают этому никакого значения.

    Однако понимание ошибки в выборе компании, как правило, приходит лишь тогда, когда потеряно очень много времени и сил, а самое главное денег.

    « Первая Предыдущая 1 23456СледующаяПоследняя »

    Страница 1 из 6

    Предупреждение о рисках.

    Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

    Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

    Что такое форекс (forex)

    Рынок Форекс ( Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Форекс является крупнейшей составной частью мирового валютного рынка.

    1. Кратко об истории
    2. Рынок роста против хаоса на рынке
    3. Долгосрочные инвестиции на фондовом рынке
    4. Спекуляции на фондовом рынке и на рынке Форекс
    5. Принципиальные отличия при торговле на рынке Форекс от торговли на фондовом рынке
    6. Заключение

    Кратко об истории

    В сравнение с историей современного фондового рынка, которая уходит своими корнями в европейское средневековье, рынок Форекс очень молод. Датой его появления считается 15 августа 1971 года, когда действующий на тот момент президент США отказался от привязки стоимости доллара к фиксированному объему золота (отказался от так называемый золотого стандарта), так же мировые лидеры не коммунистического блока отказались от жесткой привязки курсов валют к доллару США, которая появилась после второй мировой войны.

    К 1978 году мир перешел на полностью рыночный механизм определения стоимости обменного курса валюты — с этого времени стоимость обменного курса валют мировых капиталистических держав определяется исключительно балансом спроса и предложения.

    Этот пост вас шокирует:  Отзывы на демо-счет брокера Binomo

    Становление системы плавающих курсов привело к важным итогам:

    • Импортёры, экспортёры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валюты могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.
    • Центральные банки получили возможность оказывать воздействие на курсы национальной валюты и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами, а не только административными.

    Сразу хочу отметить, что эти два пункта я считаю очень важными, так как они раскрывают крупнейших участников , которые присутствуют на рынке Форекс не с целью получения прибыли, а для решения собственных задач. Импортеры и экспортеры вынуждены быть активными участниками рынка с целью постоянного обмена валюты для своих операционных нужд, а центральные банки зачастую используют рынок Форекс для решения макроэкономических или даже политических проблем не обращая внимание на то приводят ли их действия на рынке форекс непосредственно к получению прибыли.

    Я считаю что в этом заключается важное отличие рынка Форекс от фондового рынка, которое было заложено в рынок с самого начала его существования — не все основные участники рынка Форекс ставят перед собой цель в виде получения прибыли от своей деятельности на рынке, в то время как абсолютно все участники фондового рынка ставят перед собой цель в виде итогового получения прибыли от своей деятельности на фондовом рынке.

    Рынок роста против хаоса на рынке

    За счёт того, что на фондовом рынке имеется общая цель всех участников в виде получения прибыли этот рынок — тут я очень сильно упрощаю но суть сводится именно к этому — является рынком роста. То есть в долгосрочной перспективе фондовый рынок всегда растёт — средневзвешенная стоимость активов фондового рынка всегда имеет восходящий тренд. И в этом правиле нет исключений — для фондового рынка это аксиома.

    Косвенным доказательством этого утверждения может служить график роста более чем за 100 лет старейшего индекса фондового рынка США DJIА который, хоть и с натяжкой, можно назвать графиком роста всего фондового рынка США.

    график является логарифмическим, как выглядит этот же
    график не приведенный к логарифмическому виду см тут

    На графике предельно четко прослеживается восходящий тренд, который периодически «проваливается» от своих максимумов на не продолжительные промежутки времени (периоды кризисов в Американской и мировой экономиках), но раз за разом график рано или поздно преодолевает исторические максимумы.

    Эта особенности фондового рынка отразилась и в трейдерской терминологии — вставать в длинную позицию (long), т.е. покупать актив с целью заработать на росте его стоимости — обычно такие позиции долгосрочные (инвестиционные), или вставать в короткую позицию (short), т.е. продавать актив на короткое время во время снижения его стоимости — обычно такие позиции краткосрочные (спекулятивные).

    На рынке Форекс подобной закономерности долгосрочного роста обменного курса валют нет и быть, в принципе, не может:

    • во-первых, потому что владельцы валют — это государства, которые в отличии от владельцев акций не стремятся к увеличению стоимости собственной валюты.
    • во-вторых, и это очень важная причина, которая обычно редко кем обсуждается, но на мой взгляд является ключевой в понимании особенности долгосрочной динамики обменных курсов — обменный курс валют отражает не стоимость одного актива, как это делает цена акции, а одновременно отражает стоимость двух активов.

    Попробую пояснить яснее и подробнее свою последнюю мысль. Обменный курс — это выражение стоимости одной валюты через стоимость другой валюты и изменение обменного курса зависит от динамики стоимости двух активов одновременно. Ниже приведен пример движения обменного курса в зависимости от изменения стоимости валют формирующих обменный курс.


    ситуации
    динамика
    USD
    динамика
    RUR
    Курс
    USD/RUR
    1 ^ ^ без изменений
    2 ^^ ^ ^
    3 ^ ^^ v
    4 v v без изменений
    5 vv v v
    6 v vv ^
    7 ^ v ^^
    8 v ^ vv
    9 ^ без изменений ^
    10 без изменений ^ v
    11 v без изменений v
    12 без изменений v ^

    В таблице четко видно, что существуют ситуации в которых USD растет, но курс USD/RUR падает, так как рубль может укрепляться в этом же время быстрее доллара (ситуация №3).

    Или обратная ситуация (№6) когда доллар на мировом рынке падает, а рубль при этом ослабевает еще быстрее, то котировка USD/RUR пойдет вверх, т.к. относительно рубля доллар будет дорожать, хотя относительно других валют он при этом может и дешеветь.

    В итоге обменный курс это та самая палка с двумя концами — наблюдение только за одной стороной не достаточно — если мы ожидаем дефолта США по своим обязательствам и думаем что «сейчас доллар как рухнет» мы не учитываем тот факт, что дефолт в США может на рубле сказаться сильнее чем на самом долларе и котировка USD/RUR может при этом вообще вырасти.

    Подобная связанность курсов друг с другом и не возможность торговать чистой стоимостью одной валюты приводит к тому, что на первый взгляд нет не только долгосрочных трендов в движении курсов валюты на рынке Форекс, но и вообще логику движения курсов отследить крайне сложно, а спрогнозировать еще сложнее.

    Посмотрим на график индекса доллара США — того самого «чистого» показателя с 1966 года.

    Конечно кто-то в этом графике обязательно найдет тренд, но на самом деле никакого тренда стоимости доллара нет — и в долгосрочной перспективе это касается всех валют.

    К примеру если посмотреть на курс USD/JPY (стоимость американского доллара к японской иене) за тот же период времени (см ниже), то мы увидим, что графики друг с другом практически не соотносятся, хотя верхний график формирует половину динамики нижнего графика. То есть спрогнозировать долгосрочный курс USD/JPY, зная только динамику индекса доллара — очень проблематично, т.к. нужно еще знать динамику индекса иены.

    В итоге можно сделать вывод, что рынок Форекс это самый хаотичный рынок из существующих финансовых рынков, движение котировок на котором, очевидно, самые не предсказуемые за счёт описанных выше особенностей.

    Долгосрочные инвестиции на фондовом рынке

    За счёт наличия на фондовых рынках долгосрочных тенденций роста, основным методом извлечения доходов из рынка является долгосрочное приобретение отдельных активов (акций), или приобретение на бирже паёв специальных фондов (так называеме ETF — торгуемые на бирже фонды, в России это ПИФы), которые формируют структуру своих вложений так, чтобы динамика стоимости паев этих фондов была идентична расчетным индексам роста, под которые эти фонды подстраиваются.

    Как следствие инвестор подобных фондов получает прибыль когда рынок в целом растет и получает убытки, когда рынок падает. Краткосрочными спекуляциями при подобном типе инвестировании не занимаются.

    Все мы помним, какой бешеной популярностью до кризиса 2008 года в России пользовались открытые ПИФы различных управляющих компаний — доходность по этим активам составляла огромные величины для фондового рынка — до 100% годовых. И как велико было разочарование инвесторов в 2008 году, когда рынок пошёл вниз и вместе с ним вниз пошли абсолютно все российские ПИФы.

    Дело в том, что управление подобными инструментами на столько простое, что ими могла бы заниматься повариха, если говорить условно то можно привести пример того как создаются и управляются ПИФы сейчас.

    Управляющая компания смотрит состав своих ПИФов и решает, что не плохо было бы создать ПИФ который бы специализировался на инвестировании в крупнейшие продуктовые розничные сети. ПИФ создается, регистрируется и к нему приставляют конкретного управляющего.

    Управляющий в свою очередь берет список всех розничных продуктовых сетей, акции которых котируются на Московской бирже, сортирует компании по активам в порядке убывания — выбирает 5-7 самых крупных компаний и распределяет все активы фонда между этими компаниями в приблизительно равных пропорциях. Пропорции могут быть немного не равномерными из-за субъективного мнения самого управляющего — но это мнение обычно «субъективным» назвать сложно, т.к. он обязательно «подсмотрит» структуры аналогичных фондов конкурентов и сделает в итоге структуру похожую на соседние фонды.

    Всё фонд готов — какие то изменения в структуре фонда будут делаться крайне редко, всё чем занимается теперь такой ПИФ это привлекает средства вкладчиков и покупает на них акции тех компаний в которые инвестирует соблюдая при этом первоначальную структуру.

    И если такой фонд заработает за год 20% то управляющий скажет «я молодец», а если уйдет в убыток -20%, то в таком же убытке окажутся все аналогичные фонды и управляющий скажет «рынок пошёл не туда, ничего сделать нельзя — не только мы в минусе».

    Бытует мнение, что именно такой метод долгосрочного приобретения активов на фондовом рынке и можно называть «инвестированием», а все остальные виды торговых операций это «спекуляции» (обычно в пренебрежительном тоне) не имеющие никакого отношения к инвестированию.

    И не смотря на то, что основные объемы средств на фондовом рынке участвуют именно в таком «инвестировании» — важную и наиболее интересную часть фондового рынка, на мой взгляд, представляют те трейдеры которые занимаются именно краткосрочными спекуляциями.

    Спекуляции на фондовом рынке и на рынке Форекс

    Спекуляции интересны тем, что их эффективность на прямую не зависит от того куда движется рынок, а зависит полностью от компетенции управляющего. Если управляющий опытный и компетентный, то он теоретически может получать доход и больше и стабильнее чем при долгосрочном инвестировании в акции или в индексные фонды.

    Этот пост вас шокирует:  Как торговать по тренду БО

    В свою очередь на рынке Форекс спекуляции — это в принципе единственный способ получения прибыли, т.к. долгосрочные вложения исключены из-за отсутствия определенных долгосрочных тенденций.

    Меня периодически спрашивают планирую ли я инвестировать в такие инструменты как ПИФы, на что я отвечаю, что меня интересуют только такие инвестиционные инструменты, в основу которых заложены именно спекуляции на фондовом рынке или на рынке форекс. Как следствие инвестиции в ПИФы или долгосрочные инвестиции в акции — меня не интересуют и я их не рассматриваю.

    На рынке Форекс для инвесторов сейчас созданы такие инвестиционные инструменты как ПАММ-счета, и инструменты автокопирования сделок. На фондовом рынке создание инструментов аналогичных ПАММ-счетам очень проблематично с юридической точки зрения, но в последнее время появились системы автокопирования сделок — что с моей точки зрения очень большой шаг в направлении инвестора, который не желает инвестировать в долгосрочные активы, а хочет использовать навыки и опыт профессиональных управляющих для получения прибыли на прямую не зависящей от настроения рынков.

    Вполне возможно, что с фондовым рынком я в будущем начну работать через подобные инструменты автокопирования сделок.

    Так же для инвесторов и на том и на другом рынках существует возможность передачи торговых счетов в непосредственное управление управляющим — но обычно такой способ инвестирования требует довольно больших сумм, так как трейдеры не будут работать индивидуально со счётами на которых лежит всего несколько тысяч долларов.

    Но не смотря на то, что спекулятивная торговля на рынке форекс и спекулятивная торговля на фондовом рынке имеют немало общего — практически не реально найти управляющих спекулирующих и на фондовом рынке и на форексе одновременно. Более того обычно трейдеры торгующие на фондовом рынке с нескрываемым пренебрежением отзываются о форексе и обо всём что с ним связано. Вероятно самым страшным актом агрессии является нелюбовь к торговому терминалу Meta Trader, который они «любя» называют «Шмета Трейдером».

    Прежде всего это связано с тем, что под вывеской «Форекс» продолжительное время не подразумевалась торговля непосредственно на рынке, а в основном торговля проходила внутри брокера, а брокер самостоятельно решал какие сделки выводить на рынок, а какие не выводить. Подобная схема работы пренебрежительно называлась «кухней», да и сейчас по такой схеме работает немало форекс-брокеров.

    Ну а человека который торговал непосредственно через биржевой стакан довольно тяжело затащить на рынок Форекс, в котором он не видит этого самого стакана с котировками, а для того чтобы начать торговать на Форексе через стакан нужно иметь очень много зелени в карманах.

    пример биржевого стакана

    Но стоит отметить, что за последние 5 лет на рынке форекс в этом плане произошло довольно много изменений. Появились так называемые торговые ECN-счета, которые обеспечивают рыночное исполнение торговых ордеров трейдеров — при торговле на таких счетах брокер больше не может решать о том выводить ли сделку трейдера на рынок или нет — все сделки выводятся на внебиржевой рынок автоматически через торговую сеть Currenex, а брокер с этого имеет только комиссию.

    Брокер FXOpen шагнул к трейдерам еще дальше в этом направлении, предоставив «примочку» One Click Trading Level2 для терминалов MetaTrader торгующих через ECN-счета, с помощью этого плагина трейдер может заглядывать в стакан и оценивать текущий объем спроса и предложения по пяти лучшим ценам.

    Все эти шаги на рынке форекс со стороны брокеров приближают отдельных трейдеров всё ближе и ближе к реальной торговле непосредственно на рынке Форекс и всё дальше и дальше прогоняют легкий ареал мошенничества, который долгие годы окутывал всё что было связанно с Форексом.

    С другой стороны сейчас нишу рынка Форекс в России стали активно осваивать брокеры, которые раньше специализировались только в предоставлении брокерских услуг на фондовом рынке, а так же банки. В частности крупнейший Российский брокер Финам своим клиентам предоставляет возможность торговли на рынке форекс с использованием торгового терминала MetaTrader и ECN торговых счетов, аналогичную услугу предоставляет своим клиентам группа компаний, являющихся дочерними Альфа Банку.

    Принципиальные отличия при торговле на рынке форекс от торговли на фондовом рынке

    Лично для меня наличие или отсутствие стакана при торговле — разница не принципиальная. Гораздо большим отличием является скудность торговых инструментов на рынке Форекс. Многие попытаются мне возразить, что если взять только основные валютные пары, которые сформированы основными валютами: USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY — то получится 7*7/2-7 = 21 валютные пары, каждая из которых является торговым инструментом — что очень не мало.

    USD AUD CAD EUR CHF GBP JPY
    USD
    AUD AUDUSD
    CAD CADUSD CADAUD
    EUR EURUSD EURAUD EURCAD
    CHF CHFUSD CHFAUD CHFCAD CHFEUR
    GBP GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPEUR GBPCHF
    JPY JPYUSD JPYAUD JPYCAD JPYEUR JPYCHF JPYGBP

    Но я с подобной логикой вынужден не согласиться, т.к. пары формируются отношением 7 индексов основных валют друг с другом, то максимальное кол-во факторов влияющих на изменение курсов 21ой указанной валютной пары не более 7.

    Можно сказать, что если ты на форексе занимаешься анализом и прогнозированием динамики движения 7 основных валют, то ты охватываешь анализом 99% движения рынка.

    Про фондовый рынок такого сказать невозможно — фондовый рынок очень многообразен, в совокупности все крупнейшие фондовые биржи планеты предоставляют возможность торговли сотнями и даже возможно тысячами ликвидных активов, цены на которые не зависят друг от друга.

    Ну и вероятно одним из главных отличием торговли на обсуждаемых рынках это величина кредитного плеча доступного при торговле. По этому поводу не плохо написано на вики:

    На товарном, фондовом и валютном рынках понятие кредитное плечо трансформируется в маржинальные требования — процентное отношение средств, которые обязан иметь на своём балансе торговец для заключения сделки к суммарной стоимости заключаемой сделки. Обычно на фондовом или товарном рынке требуется обеспечение не менее 50 % от общей суммы сделки, то есть для заключения контракта на 200 долларов торговец должен обладать не менее, чем 100 долларами. На рынке производных финансовых инструментов или валютного обмена заключение, например, фьючерсного контракта обязывает внести гарантийное обеспечение в размере от 2 до 15 процентов стоимости контракта, то есть для заключения контракта на 200 долларов достаточно реально иметь в наличии от 4 до 30 долларов.

    В приведенном примере максимальное плечо о котором говорится это 1 : 50, т.е. имея на счету $4 вы можете совершить сделку объемом в $200. Сейчас форекс-брокеры предоставляют кредитное плечо до 1 : 500, т.е. совершить сделку объемом в $200 можно имея на счету всего $0.4 — и если цена актива пойдет в вашу сторону, то вы с этой сделки заработаете вне зависимости от того сколько у вас денег на счету, а если цена актива (котировки валюты) пойдет не в вашу сторону, то ей потребуется пройти всего 0,2% от своей первоначальной стоимости, чтобы полностью обнулить ваш счёт.Торговля на рынке форекс сама по себе не является высокорискованной, т.к. курсы валюты быстро не меняются на большие величины, но использование практически неограниченного кредитного плеча может сделать торговлю на рынке Форекс просто убийственной для трейдера — именно поэтому компетентность и опыт трейдера это важнейшие качества управляющего.

    На фондовом рынке величина кредитного плеча обычно ограничивается законодательно. И это в целом понятно, ведь акции отдельных компаний — небольших компаний — имея кредитное плечо 500, спекулянты могут очень легко обрушить, или наоборот «накачать» за короткий промежуток времени- что в целом не может рассматриваться рынком положительно, т.к. для компании подобные краткосрочные колебания собственной капитализации всегда являются негативом.

    А во время кризиса наличие подобного кредитного плеча в распоряжении спекулянтов могло бы обрушивать фондовые рынки так быстро и так сильно, что рынки могли бы годами не приходить себя после таких потрясений. Хотя обычно во время кризисных периодов государство вмешивается в торговлю на фондовых рынках в принципе запрещая шортить — т.е. продавать активы с краткосрочными спекулятивными целями.

    Использование кредитного плеча на рынке Форекс к таким последствиям не может привести из-за невероятно огромных объемов торгуемых на рынке. Единственное к чему может привести использование большого кредитного плеча на рынке Форекс — это к быстрому сливу депозита.

    Заключение

    В принципе, инвестору не обязательно знать эти тонкости, но мне кажется что понимание особенностей функционирования различных финансовых рынков помогут инвестору понимать где обращаются его деньги, что с ними делают управляющие трейдеры и из чего собственно формируется та самая прибыль из-за которой мы несем деньги как на рынок форекс, так и на фондовую биржу.

    В итоге эти знания могут помочь инвестору где-то снизить свои риски, где-то увеличить свою доходность — а в комплексе полученные знания выльются в качественные улучшения наших инвестиционных портфелей.

    Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: